Saisie et catégorisation des transactions
Nous enregistrons et catégorisons les transactions de votre entreprise afin que les revenus, dépenses, achats, paiements et encaissements soient correctement comptabilisés.
Services de tenue de livres au Québec pour PME, entreprises et travailleurs autonomes
Gardez vos finances organisées, vos livres comptables à jour et une vision claire de la situation financière de votre entreprise grâce aux services professionnels de tenue de livres de Calculatrice 2000.
Nous accompagnons les PME, travailleurs autonomes et entreprises incorporées dans la gestion courante de leurs opérations comptables. De la conciliation bancaire aux rapports financiers, en passant par la TPS et la TVQ, les comptes clients, les comptes fournisseurs et la préparation du dossier de fin d’année, nous vous aidons à maintenir une comptabilité structurée et à jour.
Une tenue de livres claire, structurée et à jour
La tenue de livres est à la base d’une bonne gestion financière. Chaque vente, achat, paiement, encaissement et dépense doit être correctement enregistré et catégorisé afin de maintenir des livres comptables fiables.
Une tenue de livres rigoureuse permet de suivre les revenus et les dépenses, de connaître les soldes des comptes clients et fournisseurs, de préparer les déclarations de TPS et de TVQ et de fournir à votre comptable un dossier bien organisé à la fin de l’exercice financier.
Notre approche vise à maintenir vos livres comptables organisés et à jour tout au long de l’année.
Nos services de tenue de livres
Nos services peuvent être adaptés au volume de transactions, au secteur d’activité, au logiciel comptable utilisé et aux besoins de votre entreprise.
Conciliation bancaire et des cartes de crédit
Nous comparons les transactions inscrites dans vos livres comptables avec celles figurant sur vos relevés bancaires et de cartes de crédit.
Cette conciliation permet notamment de repérer les transactions manquantes, les doublons, les erreurs de saisie et les écarts à corriger.
Gestion des comptes clients et fournisseurs
Nous pouvons assurer le suivi des factures clients, des paiements reçus, des factures fournisseurs, des paiements effectués et des soldes impayés afin de vous donner une vision plus claire de vos opérations.
TPS et TVQ
Nous comptabilisons la TPS et la TVQ perçues ainsi que les taxes liées aux dépenses admissibles afin de faciliter la préparation de vos déclarations de taxes.
Paie et retenues à la source
Selon vos besoins, nous pouvons vous assister dans le traitement de la paie, la comptabilisation des salaires ainsi que la préparation des informations nécessaires aux retenues à la source et aux cotisations de l’employeur.
Rapports financiers
Nous pouvons produire différents rapports permettant de suivre la situation financière de votre entreprise, notamment l’état des résultats, le bilan, la balance de vérification, le grand livre ainsi que les rapports sur les comptes clients et fournisseurs.
Préparation du dossier de fin d’année
À la fin de votre exercice financier, nous pouvons organiser votre dossier comptable afin de faciliter le travail de votre comptable.
Rattrapage de tenue de livres et comptabilité en retard
Votre tenue de livres accuse plusieurs semaines ou plusieurs mois de retard? Nous pouvons vous aider à remettre vos livres comptables à jour.
Notre service de rattrapage comptable s’adresse notamment aux entreprises qui ont :
- des transactions non comptabilisées
- des comptes non conciliés
- des pièces justificatives manquantes
- des erreurs à corriger
Nous pouvons reprendre les périodes en retard, enregistrer et catégoriser les transactions, effectuer les conciliations nécessaires et organiser votre dossier comptable.
Tenue de livres mensuelle pour votre entreprise
Plutôt que d’attendre la fin de l’année pour traiter plusieurs mois de transactions, une tenue de livres mensuelle permet de maintenir une information financière plus actuelle.
Selon les besoins de votre entreprise, nous pouvons effectuer votre tenue de livres :
- chaque semaine
- chaque mois
- selon une fréquence convenue
La tenue de livres mensuelle peut comprendre :
- la saisie et la catégorisation des transactions
- la conciliation des comptes bancaires et des cartes de crédit
- le suivi des comptes clients et fournisseurs
- la vérification des pièces justificatives
- la comptabilisation de la TPS et de la TVQ
- la production de rapports financiers
Pourquoi externaliser votre tenue de livres?
À mesure que le volume de transactions augmente, la tenue de livres peut demander plusieurs heures de travail chaque mois.
Confier cette fonction à une équipe spécialisée vous permet de consacrer davantage de temps aux activités de votre entreprise tout en maintenant vos livres comptables à jour.
Une comptabilité tenue régulièrement facilite également le suivi des revenus et dépenses, la détection des écarts, la gestion des comptes clients et fournisseurs et la préparation du dossier de fin d’année.
Tenue de livres pour PME, travailleurs autonomes et entreprises incorporées
Les besoins en tenue de livres varient selon la structure, le volume de transactions et les activités de chaque entreprise.
PME
Nous accompagnons les PME dans la comptabilisation de leurs revenus et dépenses, le suivi des comptes clients et fournisseurs, les conciliations, la paie et la TPS/TVQ.
Travailleurs autonomes
Les travailleurs autonomes peuvent également nous confier l’enregistrement et la catégorisation de leurs transactions ainsi que l’organisation de leurs pièces justificatives.
Entreprises incorporées
Pour les entreprises incorporées, une tenue de livres rigoureuse permet de maintenir les opérations de l’entreprise correctement comptabilisées et de simplifier la préparation du dossier de fin d’année.
Nos services peuvent être adaptés aux :
- entreprises de services
- entrepreneurs
- professionnels
- consultants
- commerces de détail
- restaurants
- entreprises immobilières
- sociétés de gestion
- agences
- entreprises technologiques
- OBNL
- entreprises en démarrage
Logiciels de tenue de livres et comptabilité infonuagique
Les logiciels comptables permettent de centraliser les transactions, les pièces justificatives et l’information financière de l’entreprise.
Selon votre environnement, notre équipe peut travailler avec différentes solutions comptables ou vous accompagner dans l’organisation de votre système existant.
QuickBooks Online
QuickBooks Online peut notamment être utilisé pour la facturation, la catégorisation des transactions, les conciliations et la production de rapports financiers.
Acomba
Acomba est utilisé par de nombreuses entreprises québécoises pour différentes fonctions comptables et administratives.
Sage 50
Sage 50 peut notamment être utilisé pour la comptabilité ainsi que la gestion des comptes clients et fournisseurs.
Conservation des registres et pièces justificatives
Une bonne tenue de livres ne consiste pas seulement à comptabiliser les transactions. L’entreprise doit également conserver les pièces justificatives qui permettent d’appuyer les opérations inscrites dans ses livres comptables.
Ces documents peuvent notamment comprendre :
- les factures de vente
- les factures fournisseurs
- les reçus
- les relevés bancaires
- les relevés de cartes de crédit
- les contrats
- les autres documents liés aux transactions
Au Québec, les registres et pièces justificatives doivent généralement être conservés pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. Certaines situations peuvent toutefois nécessiter une conservation plus longue.
Quelle est la différence entre tenue de livres et comptabilité?
Tenue de livres
La tenue de livres concerne principalement l’enregistrement, la catégorisation, la conciliation et la mise à jour régulière des transactions financières de l’entreprise.
Comptabilité
La comptabilité englobe un ensemble plus large d’activités liées au traitement et à l’analyse de l’information financière.
Une entreprise peut donc nous confier sa tenue de livres pendant l’année et transmettre ensuite un dossier comptable organisé à son comptable pour les travaux de fin d’année.
Combien coûte un service de tenue de livres?
Le coût d’un service de tenue de livres dépend principalement du volume de transactions et de la complexité du dossier.
Les principaux facteurs comprennent :
- le nombre de transactions
- le nombre de comptes bancaires et de cartes de crédit
- le volume des comptes clients et fournisseurs
- le nombre d’employés
- le traitement de la paie
- la fréquence des déclarations de TPS et de TVQ
- le logiciel comptable utilisé
- l’état actuel des livres comptables
Un dossier nécessitant un rattrapage comptable peut également demander davantage de travail qu’un dossier déjà à jour.
Nous pouvons analyser votre situation afin de vous proposer un service adapté aux besoins de votre entreprise.
Notre processus de tenue de livres
-
1. Analyse de votre dossier
Nous évaluons votre volume de transactions, vos comptes bancaires, vos cartes de crédit, votre logiciel comptable et les services dont vous avez besoin.
-
2. Organisation des pièces justificatives
Nous déterminons une méthode simple pour centraliser vos factures, reçus, relevés et autres pièces justificatives.
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3. Saisie et catégorisation des transactions
Nous enregistrons et catégorisons les transactions afin de maintenir vos livres comptables à jour.
-
4. Conciliations
Nous effectuons la conciliation des comptes bancaires et des cartes de crédit afin de repérer les transactions manquantes et les écarts.
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5. Vérification et rapports
Nous vérifions les comptes afin de repérer les éléments à corriger ou à documenter. Selon votre forfait, les rapports financiers prévus sont ensuite produits.
Services de tenue de livres à distance partout au Québec
Grâce aux logiciels comptables infonuagiques et aux outils de gestion documentaire, nos services de tenue de livres peuvent être offerts à distance.
Vos transactions et pièces justificatives peuvent être traitées électroniquement, ce qui nous permet d’accompagner des entreprises situées à Montréal, Laval, dans les Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais et ailleurs au Québec.
Questions fréquentes sur la tenue de livres
Qu’est-ce que la tenue de livres?
La tenue de livres consiste à enregistrer, catégoriser et concilier les transactions financières d’une entreprise afin de maintenir ses livres comptables à jour.
À quelle fréquence faut-il faire sa tenue de livres?
Pour de nombreuses PME, une tenue de livres mensuelle convient bien. Une entreprise ayant un volume important de transactions peut toutefois nécessiter une mise à jour plus fréquente.
Puis-je externaliser complètement ma tenue de livres?
Oui. Une entreprise peut confier sa tenue de livres à un fournisseur externe tout en conservant l’accès à son logiciel comptable et à ses informations financières.
Pouvez-vous reprendre une comptabilité en retard?
Oui. Notre service de rattrapage comptable permet d’enregistrer les transactions en retard, d’effectuer les conciliations, de corriger les erreurs et de remettre les livres comptables à jour.
Quelle est la différence entre un teneur de livres et un comptable?
Le teneur de livres s’occupe principalement de la saisie, de la catégorisation, de la conciliation et du suivi courant des transactions. Le comptable peut intervenir pour des travaux comptables ou fiscaux plus spécialisés.
Travaillez-vous avec QuickBooks?
Notre équipe peut travailler avec QuickBooks Online ainsi qu’avec d’autres logiciels comptables.
Confiez votre tenue de livres à Calculatrice 2000
Vous souhaitez consacrer moins de temps à votre comptabilité et maintenir des livres comptables organisés et à jour?
Calculatrice 2000 accompagne les PME, travailleurs autonomes et entreprises incorporées pour leurs besoins en :
- tenue de livres
- rattrapage comptable
- conciliation bancaire
- TPS/TVQ
- comptes clients et fournisseurs
- paie
- rapports financiers